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マルチコーポレーションSicav-JBエクイティ・ファ

JBESVVA:LX
102.95
EUR
0.62
0.61%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.57 - 105.07
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
19.25%
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前日終値
102.33
52週レンジ
85.57 - 105.07
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
19.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
102.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
976.354
設定日
01/26/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Eduard Frauenfelder / Ralph Weber
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
544.66 千 25.75 百万 2.93
559.50 千 24.09 百万 2.74
1.92 百万 22.89 百万 2.61
271.81 千 22.14 百万 2.52
869.22 千 21.78 百万 2.48
262.32 千 18.56 百万 2.11
863.63 千 18.02 百万 2.05
115.64 千 16.77 百万 1.91
270.30 千 16.27 百万 1.85
1.56 百万 16.26 百万 1.85
企業概要
マルチコーポレーションSicav-JBエクイティ・ファンド・スペシャル・バリュー(Multicooperation Sicav - JB Equity Fund Special Value)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。最低3分の2を割安で高成長の見込みがあると見なされる世界中の株式に投資する。3分の1は債券に投資する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM