GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｵﾎﾟﾁｭﾆ
JBERACI:LX
88.22
CHF
0.06
0.07%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.05 - 93.71
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.23%
前日終値
88.16
52週レンジ
86.05 - 93.71
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
88.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
69.720
設定日
12/29/2017
直近配当額 ( 11/12/2019)
2.12
直近配当利回り（税込）
2.40%
ファンドマネージャ
Paul McNamara / Bogdan Manescu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR427829:COR | 260.89 千 | 4.34 百万 | 6.61 |
| UV825938:COR | 14.37 千 | 3.94 百万 | 6.00 |
| EH683451:COR | 527.88 千 | 3.18 百万 | 4.85 |
| CP507394:COR | 37.68 千 | 2.86 百万 | 4.36 |
| EJ750009:COR | 42.12 千 | 2.56 百万 | 3.90 |
| EH924096:COR | 5.50 千 | 2.04 百万 | 3.10 |
| EJ012015:COR | 8.20 千 | 1.99 百万 | 3.03 |
| JV534152:COR | 5.70 千 | 1.76 百万 | 2.69 |
| JV523082:COR | 1.60 千 | 1.59 百万 | 2.43 |
| EC547862:COR | 4.30 千 | 1.27 百万 | 1.93 |
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド（GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。