Multicooperation Sicav- JB E
JBEQNAA:LX
Pending Listing
USD
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
187.366
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Cesare Valeggia / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 69.17 千 | 9.54 百万 | 5.71 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 7.11 千 | 8.46 百万 | 5.07 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 47.42 千 | 5.42 百万 | 3.24 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 63.34 千 | 5.40 百万 | 3.24 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 29.90 千 | 4.92 百万 | 2.95 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 38.84 千 | 4.67 百万 | 2.80 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 25.08 千 | 4.66 百万 | 2.79 |
| VMW:US ｳﾞｲｴﾑｳｪｱ | 32.86 千 | 4.65 百万 | 2.78 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 15.93 千 | 4.53 百万 | 2.71 |
| CRM:US セールスフォース･ドットコム | 28.95 千 | 4.52 百万 | 2.71 |
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Equity Global Excellence North America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund objective is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund will invest at least two-thirds of the assets in companies having their registered office or the major part of their business activities in North America.