Multicooperation Sicav - JB
JBEQENA:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
75.673
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Baris Pinar / Cesare Valeggia
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 35.73 千 | 3.64 百万 | 5.31 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 64.27 千 | 3.04 百万 | 4.43 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 24.91 千 | 2.71 百万 | 3.95 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.78 千 | 2.68 百万 | 3.91 |
| DGE:LN ディアジオ | 61.37 千 | 2.38 百万 | 3.47 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 41.08 千 | 2.32 百万 | 3.38 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 5.78 千 | 2.09 百万 | 3.06 |
| EXPN:LN エクスペリアン | 74.84 千 | 2.08 百万 | 3.04 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 23.33 千 | 1.89 百万 | 2.75 |
| BAS:GR BASF | 26.23 千 | 1.58 百万 | 2.30 |
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Equity Global Excellence Europe is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund invests at least two-thirds of the assets in companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe.