Multicooperation Sicav - Jul
JBEQEMA:LX
Pending Listing
USD
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
293.188
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chiew Leng Ng / Siow Alison Wan Seng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.05 百万 | 12.00 百万 | 4.83 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 267.69 千 | 11.32 百万 | 4.56 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 267.80 千 | 11.09 百万 | 4.47 |
| 1177:HK 中国生物製薬 [ｼﾉ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰ | 6.76 百万 | 10.04 百万 | 4.05 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 54.00 千 | 9.33 百万 | 3.76 |
| CCT:SP ｷｬﾋﾟﾀﾗﾝﾄﾞ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾄﾗｽﾄ | 5.50 百万 | 8.44 百万 | 3.40 |
| CT:SP ｷｬﾋﾟﾀﾗﾝﾄﾞ･ﾓｰﾙ･ﾄﾗｽﾄ | 4.30 百万 | 8.21 百万 | 3.31 |
| AREIT:SP ｱｾﾝﾀﾞｽREIT | 3.60 百万 | 7.99 百万 | 3.22 |
| 823:HK 領展房地産投資信託基金[ﾘﾝｸ･ﾘ | 705.00 千 | 7.91 百万 | 3.19 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 12.17 百万 | 7.68 百万 | 3.09 |
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund invests at least two thirds of the assets of the sub-fund in shares and other equity securities and equity, predominantly in issuers in emerging market countries.