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Multicooperation Sicav - JB

JBEQEKA:LX
114.74
EUR
1.17
1.03%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.74 - 116.37
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
25.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.57
52週レンジ
89.74 - 116.37
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
25.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
114.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
75.107
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 11/12/2019)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Baris Pinar / Cesare Valeggia
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.73 千 3.64 百万 5.31
64.27 千 3.04 百万 4.43
24.91 千 2.71 百万 3.95
10.78 千 2.68 百万 3.91
61.37 千 2.38 百万 3.47
41.08 千 2.32 百万 3.38
5.78 千 2.09 百万 3.06
74.84 千 2.08 百万 3.04
23.33 千 1.89 百万 2.75
26.23 千 1.58 百万 2.30
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Equity Global Excellence Europe is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund invests at least two-thirds of the assets in companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM