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Multicooperation Sicav- JB E

JBENAKA:LX
130.68
USD
0.37
0.28%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.04 - 131.30
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
21.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
131.05
52週レンジ
101.04 - 131.30
1年トータルリターン
15.83%
年初来リターン
21.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
130.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
186.837
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 11/12/2019)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
Cesare Valeggia / Baris Pinar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.17 千 9.54 百万 5.71
7.11 千 8.46 百万 5.07
47.42 千 5.42 百万 3.24
63.34 千 5.40 百万 3.24
29.90 千 4.92 百万 2.95
38.84 千 4.67 百万 2.80
25.08 千 4.66 百万 2.79
32.86 千 4.65 百万 2.78
15.93 千 4.53 百万 2.71
28.95 千 4.52 百万 2.71
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Equity Global Excellence North America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund objective is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund will invest at least two-thirds of the assets in companies having their registered office or the major part of their business activities in North America.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM