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GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

JBEMRAU:LX
74.38
USD
0.23
0.31%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.56 - 80.25
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
74.15
52週レンジ
71.56 - 80.25
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
8.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
74.38
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2019)
7.190
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 11/12/2019)
4.86
直近配当利回り(税込)
6.53%
ファンドマネージャ
Paul McNamara
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 百万 275.11 百万 3.59
789.76 千 228.59 百万 2.99
4.06 百万 228.49 百万 2.98
13.08 百万 217.75 百万 2.84
697.76 千 216.12 百万 2.82
700.00 千 210.66 百万 2.75
36.22 百万 202.06 百万 2.64
200.00 千 199.24 百万 2.60
2.33 十億 192.09 百万 2.51
30.30 百万 187.61 百万 2.45
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM