GAM Multistock - Emerging Ma
JBEMEUA:LX
110.05
USD
0.66
0.60%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.28 - 115.29
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
12.09%
前日終値
109.39
52週レンジ
98.28 - 115.29
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
12.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
110.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
1.062
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.96
直近配当利回り（税込）
1.78%
ファンドマネージャ
Tim Love / Joaquim Nogueira
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 316.00 千 | 55.83 百万 | 5.16 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 1.29 百万 | 52.72 百万 | 4.88 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 1.39 百万 | 49.04 百万 | 4.54 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.82 百万 | 21.05 百万 | 1.95 |
| PBR:US ブラジル石油公社 | 1.12 百万 | 18.19 百万 | 1.68 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.87 百万 | 16.88 百万 | 1.56 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 760.00 千 | 15.69 百万 | 1.45 |
| BBAS3:BZ ブラジル銀行 | 1.31 百万 | 15.69 百万 | 1.45 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.71 百万 | 15.02 百万 | 1.39 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 202.00 千 | 14.24 百万 | 1.32 |
企業概要
GAM Multistock - Emerging Markets Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing atleast two-thirds of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries.
住所
GAM Multistock SICAV25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM