GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
JBEMBRN:LX
96.72
GBP
0.27
0.28%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.72 - 105.82
前日終値
96.99
52週レンジ
96.72 - 105.82
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
96.72
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
7.171
設定日
06/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Paul McNamara
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG111637:COR | 49.00 百万 | 275.11 百万 | 3.59 |
| EJ060294:COR | 789.76 千 | 228.59 百万 | 2.99 |
| EI258596:COR | 4.06 百万 | 228.49 百万 | 2.98 |
| AR427829:COR | 13.08 百万 | 217.75 百万 | 2.84 |
| JV534152:COR | 697.76 千 | 216.12 百万 | 2.82 |
| EK016928:COR | 700.00 千 | 210.66 百万 | 2.75 |
| AX635272:COR | 36.22 百万 | 202.06 百万 | 2.64 |
| 912796RY:GOV | 200.00 千 | 199.24 百万 | 2.60 |
| UV416829:COR | 2.33 十億 | 192.09 百万 | 2.51 |
| ED779110:COR | 30.30 百万 | 187.61 百万 | 2.45 |
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。