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GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

JBEMBRN:LX
96.72
GBP
0.27
0.28%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.72 - 105.82
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前日終値
96.99
52週レンジ
96.72 - 105.82
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
96.72
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
7.171
設定日
06/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul McNamara
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 百万 275.11 百万 3.59
789.76 千 228.59 百万 2.99
4.06 百万 228.49 百万 2.98
13.08 百万 217.75 百万 2.84
697.76 千 216.12 百万 2.82
700.00 千 210.66 百万 2.75
36.22 百万 202.06 百万 2.64
200.00 千 199.24 百万 2.60
2.33 十億 192.09 百万 2.51
30.30 百万 187.61 百万 2.45
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM