GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

JBEMBRE:LX
86.37
EUR
0.45
0.52%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.88 - 103.66
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
-12.45%
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前日終値
86.82
52週レンジ
84.88 - 103.66
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-12.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
86.37
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
8.293
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.29 千 512.75 百万 6.00
2.11 百万 455.95 百万 5.34
1.33 十億 444.51 百万 5.20
86.62 百万 436.64 百万 5.11
1.49 百万 345.02 百万 4.04
4.24 百万 311.88 百万 3.65
319.57 千 309.07 百万 3.62
4.06 百万 221.47 百万 2.59
939.75 千 220.78 百万 2.58
827.35 千 217.79 百万 2.55
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM