GAM-マルチボンド-ローカル・エマージング・ホ

JBEMBRE:LX
87.85
EUR
0.46
0.53%
更新日時 2018/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.88 - 103.66
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-10.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.39
52週レンジ
84.88 - 103.66
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-10.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
87.85
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
8.858
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 666.04 百万 7.36
2.12 百万 494.52 百万 5.47
1.33 十億 493.61 百万 5.46
86.74 百万 428.49 百万 4.74
1.50 百万 371.21 百万 4.10
4.25 百万 331.42 百万 3.66
270.00 千 261.89 百万 2.90
4.06 百万 245.77 百万 2.72
13.61 百万 225.85 百万 2.50
941.00 千 220.31 百万 2.44
企業概要
GAMマルチボンド-ローカル・エマージング・ボンド(GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM