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BNP Paribas Easy Bloomberg B

JBEM:IM
BrsaItaliana
10.644
EUR
0.038
0.36%
更新日時 1:35 JST 2019/12/14
始値
10.644
安値 - 高値 レンジ(日)
10.644 - 10.652
出来高
5,768
前日終値
10.606
52週レンジ
10.098 - 10.968
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始値
10.644
安値 - 高値 レンジ(日)
10.644 - 10.652
出来高
5,768
前日終値
10.606
52週レンジ
10.098 - 10.968
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.6035
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
731.222
設定日
03/26/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Charles Lewandowski / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.24 千 27.80 百万 5.80
15.06 千 17.47 百万 3.65
10.41 千 16.17 百万 3.37
11.78 千 16.15 百万 3.37
9.65 千 15.63 百万 3.26
10.29 千 14.97 百万 3.13
11.80 千 14.17 百万 2.96
11.10 千 13.76 百万 2.87
9.50 千 13.61 百万 2.84
8.76 千 11.44 百万 2.39
企業概要
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF is an exc- hange-traded fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to replicate the performance of the JPM GBI EMU TR index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between thesub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01