BNP Paribas Easy JPM GBI EMU
JBEM:GR
Xetra ETF
9.73
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/11/16
始値
9.67
安値 - 高値 レンジ（日）
9.67 - 9.73
出来高
0
前日終値
9.73
52週レンジ
9.57 - 234.99
1年トータルリターン
-1.34%
始値
9.67
安値 - 高値 レンジ（日）
9.67 - 9.73
出来高
0
前日終値
9.73
52週レンジ
9.57 - 234.99
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.09%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.7257
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
568.242
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.04%
乖離率52週平均値
9.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED154470:COR | 20.24 千 | 27.80 百万 | 5.80 |
| EI586386:COR | 15.06 千 | 17.47 百万 | 3.65 |
| ED387159:COR | 10.41 千 | 16.17 百万 | 3.37 |
| ED773772:COR | 11.78 千 | 16.15 百万 | 3.37 |
| EC830062:COR | 9.65 千 | 15.63 百万 | 3.26 |
| GG736613:COR | 10.29 千 | 14.97 百万 | 3.13 |
| EK243274:COR | 11.80 千 | 14.17 百万 | 2.96 |
| EI307750:COR | 11.10 千 | 13.76 百万 | 2.87 |
| EI604597:COR | 9.50 千 | 13.61 百万 | 2.84 |
| EI153632:COR | 8.76 千 | 11.44 百万 | 2.39 |
企業概要
BNP Paribas Easy JPM GBI EMU is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to replicate the performance of the JPM GBI EMU TR index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com