BNP Paribas Easy Bloomberg B
JBEM:GR
Xetra ETF
10.62
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2019/12/14
始値
10.58
安値 - 高値 レンジ（日）
10.50 - 10.64
出来高
0
前日終値
10.59
52週レンジ
9.79 - 10.96
1年トータルリターン
7.67%
始値
10.58
安値 - 高値 レンジ（日）
10.50 - 10.64
出来高
0
前日終値
10.59
52週レンジ
9.79 - 10.96
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
7.24%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.6035
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
731.222
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Charles Lewandowski / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED154470:COR | 20.24 千 | 27.80 百万 | 5.80 |
| EI586386:COR | 15.06 千 | 17.47 百万 | 3.65 |
| ED387159:COR | 10.41 千 | 16.17 百万 | 3.37 |
| ED773772:COR | 11.78 千 | 16.15 百万 | 3.37 |
| EC830062:COR | 9.65 千 | 15.63 百万 | 3.26 |
| GG736613:COR | 10.29 千 | 14.97 百万 | 3.13 |
| EK243274:COR | 11.80 千 | 14.17 百万 | 2.96 |
| EI307750:COR | 11.10 千 | 13.76 百万 | 2.87 |
| EI604597:COR | 9.50 千 | 13.61 百万 | 2.84 |
| EI153632:COR | 8.76 千 | 11.44 百万 | 2.39 |
企業概要
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF is an exc- hange-traded fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to replicate the performance of the JPM GBI EMU TR index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between thesub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com