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BNP Paribas Easy Bloomberg B

JBEM:GR
Xetra ETF
10.62
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2019/12/14
始値
10.58
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.64
出来高
0
前日終値
10.59
52週レンジ
9.79 - 10.96
1年トータルリターン
7.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.58
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.64
出来高
0
前日終値
10.59
52週レンジ
9.79 - 10.96
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
7.24%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.6035
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
731.222
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Charles Lewandowski / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.24 千 27.80 百万 5.80
15.06 千 17.47 百万 3.65
10.41 千 16.17 百万 3.37
11.78 千 16.15 百万 3.37
9.65 千 15.63 百万 3.26
10.29 千 14.97 百万 3.13
11.80 千 14.17 百万 2.96
11.10 千 13.76 百万 2.87
9.50 千 13.61 百万 2.84
8.76 千 11.44 百万 2.39
企業概要
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF is an exc- hange-traded fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to replicate the performance of the JPM GBI EMU TR index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between thesub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01