GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JBELGBH:LX
111.20
USD
1.05
0.94%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.49 - 140.62
1年トータルリターン
-20.92%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
112.25
52週レンジ
102.49 - 140.62
1年トータルリターン
-19.01%
年初来リターン
5.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
111.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
64.066
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.60 千 13.95 百万 5.27
3.24 百万 13.57 百万 5.13
618.36 千 13.29 百万 5.02
6.39 百万 13.21 百万 4.99
1.12 百万 12.70 百万 4.80
377.23 千 12.25 百万 4.63
82.20 千 12.24 百万 4.62
205.97 千 12.09 百万 4.57
20.07 百万 11.54 百万 4.36
573.10 千 11.47 百万 4.33
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM