GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JBELGAH:LX
114.73
USD
1.64
1.45%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.47 - 129.55
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
113.09
52週レンジ
108.47 - 129.55
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
114.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
316.788
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 百万 22.71 百万 5.90
962.81 千 20.20 百万 5.25
551.16 千 19.87 百万 5.16
371.34 千 19.72 百万 5.12
1.34 百万 19.11 百万 4.97
1.97 百万 18.13 百万 4.71
540.45 千 17.94 百万 4.66
3.82 百万 17.50 百万 4.55
658.56 千 16.51 百万 4.29
3.21 百万 16.45 百万 4.27
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM