GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JBELERA:LX
108.91
GBP
0.77
0.71%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.09 - 138.36
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
-13.33%
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前日終値
108.14
52週レンジ
107.09 - 138.36
1年トータルリターン
-10.62%
年初来リターン
-13.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
275.523
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
2.63
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 16.68 百万 5.42
454.24 千 15.99 百万 5.20
1.62 百万 15.73 百万 5.12
306.04 千 15.46 百万 5.03
7.46 百万 14.45 百万 4.70
648.17 千 14.08 百万 4.58
542.75 千 14.06 百万 4.57
898.42 千 13.79 百万 4.49
2.64 百万 13.65 百万 4.44
3.15 百万 13.48 百万 4.38
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM