Yarra Enhanced Income Fund
JBEIWF:AU
0.9967
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9643 - 0.9985
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
5.82%
前日終値
0.9962
52週レンジ
0.9643 - 0.9985
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.9967
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
73.876
設定日
08/01/2002
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.00873973
直近配当利回り（税込）
3.51%
ファンドマネージャ
Roy Keenan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC170804:COR | 61.10 千 | 6.11 百万 | 7.85 |
| EP046997:PFD | 47.24 千 | 4.72 百万 | 6.07 |
| EC199833:COR | 45.14 千 | 4.51 百万 | 5.80 |
| EK819510:COR | 40.86 千 | 4.09 百万 | 5.25 |
| EC072845:COR | 34.40 千 | 3.44 百万 | 4.42 |
| EP048015:PFD | 23.51 千 | 2.35 百万 | 3.02 |
| EP050801:PFD | 22.10 千 | 2.21 百万 | 2.84 |
| QZ383423:COR | 21.72 千 | 2.17 百万 | 2.79 |
| AV798659:COR | 2.05 千 | 2.05 百万 | 2.64 |
| !!02HEEK:MTG | 2.02 千 | 2.02 百万 | 2.60 |
企業概要
Yarra Enhanced Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to earn higher returns than traditional cash management and fixed income investments over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income and hybrid, debt/equity securities.
住所
Yarra Capital Management Pty LtdLevel 19, 101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9679-1111 Webサイト
www.yarracm.com