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Yarra Enhanced Income Fund

JBEIWF:AU
0.9967
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9643 - 0.9985
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
0.9962
52週レンジ
0.9643 - 0.9985
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.9967
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
73.876
設定日
08/01/2002
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.00873973
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
Roy Keenan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.10 千 6.11 百万 7.85
47.24 千 4.72 百万 6.07
45.14 千 4.51 百万 5.80
40.86 千 4.09 百万 5.25
34.40 千 3.44 百万 4.42
23.51 千 2.35 百万 3.02
22.10 千 2.21 百万 2.84
21.72 千 2.17 百万 2.79
2.05 千 2.05 百万 2.64
2.02 千 2.02 百万 2.60
企業概要
Yarra Enhanced Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to earn higher returns than traditional cash management and fixed income investments over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income and hybrid, debt/equity securities.
住所
Yarra Capital Management Pty Ltd
Level 19, 101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9679-1111
Webサイト
www.yarracm.com