GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連

JBEIRAE:LX
60.24
EUR
0.11
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.82 - 75.59
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
-10.87%
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前日終値
60.13
52週レンジ
59.82 - 75.59
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-10.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
60.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
115.430
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 11/13/2018)
3.78
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.30 千 14.79 百万 11.58
441.00 千 13.91 百万 10.89
16.40 千 11.81 百万 9.25
77.70 千 9.09 百万 7.11
255.20 千 8.38 百万 6.56
286.00 千 8.00 百万 6.26
9.00 千 6.63 百万 5.19
66.00 千 6.57 百万 5.15
130.00 5.10 百万 3.99
6.70 千 4.94 百万 3.87
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場インフレ連動債(GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM