Multicooperation Sicav - JB

JBEFIEK:LX
145.03
EUR
0.28
0.19%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.03 - 147.96
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
145.31
52週レンジ
145.03 - 147.96
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
145.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
23.564
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN RONNIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 886.04 千 3.91
800.00 865.10 千 3.82
800.00 838.70 千 3.70
800.00 832.37 千 3.67
800.00 824.76 千 3.64
800.00 812.11 千 3.59
800.00 810.78 千 3.58
750.00 780.81 千 3.45
750.00 770.19 千 3.40
700.00 758.25 千 3.35
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income (EUR) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high income stream while preserving both capital security and good liquidity. The Fund invests primarily in bonds, notes or similar fixed or variable-interest rate securities.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM