Multicooperation Sicav - JB

JBEFIEK:LX
145.12
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.90 - 147.51
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
145.16
52週レンジ
144.90 - 147.51
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
145.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
22.571
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 866.22 千 4.12
800.00 838.60 千 3.99
800.00 834.33 千 3.97
800.00 824.35 千 3.92
800.00 815.13 千 3.88
800.00 814.73 千 3.88
700.00 741.00 千 3.53
700.00 740.35 千 3.52
700.00 735.42 千 3.50
700.00 733.59 千 3.49
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income (EUR) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high income stream while preserving both capital security and good liquidity. The Fund invests primarily in bonds, notes or similar fixed or variable-interest rate securities.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM