Multicooperation Sicav - JB

JBEFIEK:LX
144.94
EUR
0.10
0.07%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.27 - 146.67
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
144.84
52週レンジ
144.27 - 146.67
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
144.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
21.247
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 834.43 千 3.72
800.00 826.40 千 3.68
800.00 815.22 千 3.63
800.00 811.73 千 3.62
800.00 811.28 千 3.62
700.00 738.19 千 3.29
700.00 736.53 千 3.28
700.00 734.07 千 3.27
700.00 719.26 千 3.21
700.00 710.30 千 3.17
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income (EUR) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high income stream while preserving both capital security and good liquidity. The Fund invests primarily in bonds, notes or similar fixed or variable-interest rate securities.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM