Multicooperation Sicav - JB

JBEFICK:LX
106.81
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.81 - 109.64
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
106.86
52週レンジ
106.81 - 109.64
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
106.81
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
15.589
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN RONNIE / ROMAN FREY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 515.00 千 4.06
500.00 482.43 千 3.80
425.00 419.98 千 3.31
400.00 403.54 千 3.18
400.00 400.74 千 3.16
400.00 394.24 千 3.11
385.00 379.67 千 2.99
300.00 364.49 千 2.87
350.00 358.37 千 2.82
300.00 357.51 千 2.82
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term high returns underlimited risk conditions and liquidity. The Fund invests worldwide primarily in a diversified group of bonds.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM