Multicooperation Sicav - JB

JBEFICC:LX
98.18
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.50 - 99.86
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
98.12
52週レンジ
97.50 - 99.86
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
98.18
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2019)
14.883
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 513.00 千 3.39
500.00 506.16 千 3.35
500.00 484.67 千 3.20
425.00 415.32 千 2.75
400.00 403.98 千 2.67
400.00 402.65 千 2.66
400.00 401.09 千 2.65
400.00 400.99 千 2.65
400.00 398.44 千 2.63
400.00 397.21 千 2.63
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term high returns underlimited risk conditions and liquidity. The Fund invests worldwide primarily in a diversified group of bonds.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM