Multicooperation Sicav - JB

JBEFICB:LX
105.14
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.48 - 107.31
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
105.11
52週レンジ
104.48 - 107.31
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
105.14
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2019)
15.167
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 515.19 千 3.52
500.00 511.25 千 3.49
500.00 467.24 千 3.19
425.00 419.52 千 2.87
400.00 405.41 千 2.77
400.00 405.38 千 2.77
400.00 404.25 千 2.76
400.00 403.12 千 2.75
400.00 400.56 千 2.74
400.00 399.89 千 2.73
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Global Excellence Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term high returns underlimited risk conditions and liquidity. The Fund invests worldwide primarily in a diversified group of bonds.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM