ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・フ

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9.63
EUR
0.07
0.73%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 10.61
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.06 - 10.61
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.63
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.822
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.033472
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.54 千 70.29 百万 4.11
68.78 千 68.56 百万 4.01
495.81 千 56.71 百万 3.32
214.57 千 47.76 百万 2.79
32.31 千 38.56 百万 2.26
100.41 千 37.34 百万 2.18
156.02 千 35.22 百万 2.06
605.91 千 32.00 百万 1.87
492.41 千 29.70 百万 1.74
30.75 千 29.58 百万 1.73
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・ファンド(Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な キャピタルゲインを目指す。資産の40-60%を主に成長性で選択した株式銘柄、および収 益性で選択した債券に投資。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26