Skip to content

ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・フ

JBEEURI:ID
10.34
EUR
0.05
0.49%
更新日時 2019/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.06 - 10.36
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
14.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.29
52週レンジ
9.06 - 10.36
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
14.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.34
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
3.447
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.034774
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
Marc Pinto / Darrell Watters
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.40 千 110.40 百万 4.37
666.69 千 89.31 百万 3.53
271.09 千 71.71 百万 2.84
141.49 千 51.50 百万 2.04
241.15 千 50.08 百万 1.98
45.53 千 49.22 百万 1.95
853.84 千 44.74 百万 1.77
219.86 千 43.51 百万 1.72
173.58 千 42.36 百万 1.68
158.54 千 41.90 百万 1.66
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Janus Henderson Balanced Fund) は、アイルランド籍の投資信託。UCITS適格。総資産の40-60%を主に成長性で選択した 普通株などの銘柄、および収益性で選択した債券などの銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26