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NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES

JBEES:IN
Natl India
289.90
INR
2.94
1.00%
更新日時 3:27 JST 2019/12/07
始値
295.65
安値 - 高値 レンジ(日)
288.25 - 295.70
出来高
40,704
前日終値
292.84
52週レンジ
257.30 - 333.00
1年トータルリターン
4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
295.65
安値 - 高値 レンジ(日)
288.25 - 295.70
出来高
40,704
前日終値
292.84
52週レンジ
257.30 - 333.00
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
289.0425
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
12.881
設定日
03/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
Vishal Jain
直近配当額 ( 03/11/2014)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
7.38%
3年トータルリターン
9.37%
5年トータルリターン
8.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.01 千 621.68 百万 4.83
854.79 千 535.27 百万 4.16
641.00 千 474.57 百万 3.68
958.24 千 442.66 百万 3.44
1.27 百万 411.55 百万 3.20
20.66 千 411.20 百万 3.19
215.94 千 378.98 百万 2.94
1.27 百万 364.01 百万 2.83
258.25 千 361.96 百万 2.81
269.53 千 361.92 百万 2.81
企業概要
Nippon India ETF Junior BeES is an exchange traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the return of securities as represented by the CNX Nifty Junior Index. Each unit of Junior BeES will be approximately equal to 1/10th of the value of the CNX Nifty Junior Index.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111