Reliance ETF Junior BeES

JBEES:IN
Natl India
294.95
INR
5.58
1.86%
更新日時 2018/09/22
始値
315.00
安値 - 高値 レンジ(日)
280.60 - 315.00
出来高
159,376
前日終値
300.53
52週レンジ
273.35 - 326.60
1年トータルリターン
3.44%
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始値
315.00
安値 - 高値 レンジ(日)
280.60 - 315.00
出来高
159,376
前日終値
300.53
52週レンジ
273.35 - 326.60
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-6.16%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
293.9731
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
5.421
設定日
03/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
PAYAL WADHWA KAIPUNJAL
直近配当額 ( 03/11/2014)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
14.08%
5年トータルリターン
21.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.65 千 299.50 百万 5.52
42.76 千 288.06 百万 5.31
274.89 千 266.12 百万 4.91
63.02 千 201.65 百万 3.72
410.90 千 196.72 百万 3.63
581.61 千 176.87 百万 3.26
8.86 千 167.63 百万 3.09
6.66 千 146.41 百万 2.70
204.46 千 145.73 百万 2.69
105.58 千 141.04 百万 2.60
企業概要
Reliance ETF Junior BeES is an exchange traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the return of securities as represented by the CNX Nifty Junior Index. Each unit of Junior BeES will be approximately equal to 1/10th of the value of the CNX Nifty Junior Index.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel