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Multicooperation Sicav - Jul

JBEEMKA:LX
109.98
USD
0.56
0.51%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.47 - 113.23
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
18.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.42
52週レンジ
91.47 - 113.23
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
18.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
109.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
293.969
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 11/13/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
Chiew Leng Ng / Siow Alison Wan Seng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum of capital growth with a steady return. The Fund invests at least two thirds of the assets of the sub-fund in shares and other equity securities and equity, predominantly in issuers in emerging market countries.
住所
GAM Luxembourg SA
25, Grand Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM