GAMマルチボンド-アブソルート・リターン新興

JBEBECA:LX
90.01
EUR
0.25
0.28%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.35 - 96.72
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
89.76
52週レンジ
89.35 - 96.72
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
90.01
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
26.312
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.9
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.37 百万 9.76
2.50 千 2.36 百万 9.75
2.40 千 2.27 百万 9.38
2.00 千 1.89 百万 7.80
1.35 千 1.38 百万 5.69
38.00 千 1.16 百万 4.78
1000.00 1.06 百万 4.37
1000.00 1.03 百万 4.24
1000.00 954.40 千 3.94
900.00 880.44 千 3.63
企業概要
GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・エマージング債券ファンド(GAM Multibon d - Absolute Return Emerging Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指す。償還期間、信用格付け、通貨が異なるさまざまな新興国市場債券に分散投資。ロング・ショート運用。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM