GAMマルチボンド-アブソルート・リターン新興

JBEBDUA:LX
85.98
USD
0.17
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.98 - 91.39
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
86.15
52週レンジ
85.98 - 91.39
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
85.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
25.346
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 11/13/2018)
2.71
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.40 百万 10.38
2.50 千 2.38 百万 10.31
2.50 千 2.37 百万 10.27
2.00 千 1.90 百万 8.23
1.35 千 1.40 百万 6.08
38.00 千 1.23 百万 5.33
1000.00 1.05 百万 4.56
1000.00 931.76 千 4.03
900.00 883.95 千 3.83
1.30 千 746.26 千 3.23
企業概要
GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・エマージング債券ファンド(GAM Multibon d - Absolute Return Emerging Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指す。償還期間、信用格付け、通貨が異なるさまざまな新興国市場債券に分散投資。ロング・ショート運用。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM