GAM Institutional - Euro Cor

JBEBBB2:SW
77.25
CHF
0.21
0.27%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
76.31 - 82.82
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
77.04
52週レンジ
76.31 - 82.82
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
77.25
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2019)
24.994
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
1.94366618
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.32 357.71 千 1.46
243.60 333.91 千 1.36
243.60 319.59 千 1.30
243.60 314.01 千 1.28
243.60 311.41 千 1.27
243.60 310.97 千 1.27
243.60 308.94 千 1.26
243.60 301.40 千 1.23
243.60 301.19 千 1.23
243.60 300.11 千 1.22
企業概要
GAM Institutional- Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund primarily invests in EUR denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM