GAM Institutional - Euro Cor

JBEBBB2:SW
77.97
CHF
0.05
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
77.46 - 82.82
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
77.92
52週レンジ
77.46 - 82.82
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
77.97
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
24.878
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.98351366
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
CHRISTOF STEGMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.36 377.31 千 1.47
245.30 345.27 千 1.35
245.30 343.94 千 1.34
245.30 339.38 千 1.32
245.30 333.35 千 1.30
245.30 329.64 千 1.29
245.30 322.60 千 1.26
245.30 312.48 千 1.22
245.30 310.97 千 1.21
245.30 310.11 千 1.21
企業概要
GAM Institutional- Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund primarily invests in EUR denominated bonds. Focus is on corporate segment with rating between AAA and BBB-, with average rating at least A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM