GAM Institutional - Europe G

JBEAAB2:SW
81.06
CHF
0.18
0.22%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
80.09 - 87.19
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
80.88
52週レンジ
80.09 - 87.19
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
81.06
資産総額 (百万 CHF) ( 11/13/2018)
9.010
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.94672146
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.57 480.46 千 5.41
247.05 332.74 千 3.75
195.04 274.73 千 3.10
195.04 231.56 千 2.61
195.04 229.81 千 2.59
260.05 198.03 千 2.23
130.02 172.53 千 1.94
130.02 171.89 千 1.94
130.02 151.67 千 1.71
130.02 151.21 千 1.70
企業概要
GAM Institutional- Europe Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund primarily invests in European bonds.Focus is on the government segment with rating between AAA and BBB,with average rating of the portfolio is at least A.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM