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Multicooperation SICAV - Jul

JBDKAHE:LX
103.14
EUR
0.66
0.64%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.93 - 104.36
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
14.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.48
52週レンジ
89.93 - 104.36
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
14.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
103.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2019)
81.018
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Reto Hintermann / Sandro Dittli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.22%
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in units of other UCITS and/or UCI, including ETF, investing the assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims, also related instruments, government and corporate bonds
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM