Skip to content

Multicooperation SICAV - Jul

JBDAKAU:LX
107.92
USD
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.12 - 109.68
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
17.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.98
52週レンジ
92.12 - 109.68
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
17.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
107.92
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
80.977
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.91
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Reto Hintermann / Sandro Dittli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.24%
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in units of other UCITS and/or UCI, including ETF, investing the assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims, also related instruments, government and corporate bonds
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM