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Multicooperation SICAV - Jul

JBDAANU:LX
110.56
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.17 - 110.74
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
18.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.59
52週レンジ
92.17 - 110.74
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
18.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
110.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
81.344
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reto Hintermann / Sandro Dittli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in units of other UCITS and/or UCI, including ETF, investing the assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims, also related instruments, government and corporate bonds
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM