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Multicooperation SICAV - Jul

JBDAAAU:LX
107.09
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.72 - 108.55
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
17.51%
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前日終値
107.12
52週レンジ
91.72 - 108.55
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
17.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
107.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
81.344
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
2.29
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Reto Hintermann / Sandro Dittli
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.92%
企業概要
Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in units of other UCITS and/or UCI, including ETF, investing the assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims, also related instruments, government and corporate bonds
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM