Multicooperation Sicav- Juli

JBCMECA:LX
46.72
EUR
0.05
0.11%
更新日時 1:18 JST 2016/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.70 - 48.57
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
10.98%
前日終値
46.77
52週レンジ
39.70 - 48.57
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
10.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
46.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2016)
242.825
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 11/08/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
FABIEN WEBER / CHRISTIAN GERLACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.03%
企業概要
Multicooperation Sicav - Julius Baer Commodity Fund is an actively managed open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve along-term excess return over the Bloomberg Commodity Index TR. The Fund invests in commodities in energy, agriculture, livestock and precious and industrial metals. Currency risks are hedged extensively.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com