GAM Institutional - CHF Dome

JBCHDB2:SW
107.88
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
106.31 - 108.42
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
107.91
52週レンジ
106.31 - 108.42
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.88
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2019)
161.452
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
1.25595143
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Michal Novak
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.33 千 8.77 百万 4.35
4.01 千 4.40 百万 2.19
3.56 千 4.01 百万 1.99
3.12 千 3.68 百万 1.83
2.23 千 2.90 百万 1.44
2.23 千 2.86 百万 1.42
2.00 千 2.76 百万 1.37
1.78 千 2.64 百万 1.31
2.23 千 2.54 百万 1.26
1.78 千 2.35 百万 1.17
企業概要
GAM Institutional - CHF Domestic Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is income.The Fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment-grade credit rating.The average rating of the portfolio is at least A A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM