GAM Institutional - CHF Dome

JBCHDA2:SW
106.86
CHF
0.16
0.15%
更新日時 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
106.33 - 109.07
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
107.02
52週レンジ
106.33 - 109.07
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
106.86
資産総額 (百万 CHF) ( 09/24/2018)
199.173
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.09722403
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
MICHAL NOVAK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.09 千 8.75 百万 4.39
4.00 千 4.39 百万 2.20
3.55 千 4.05 百万 2.03
3.11 千 3.67 百万 1.84
2.22 千 2.90 百万 1.46
2.22 千 2.84 百万 1.43
2.00 千 2.76 百万 1.38
1.78 千 2.64 百万 1.33
2.22 千 2.53 百万 1.27
1.78 千 2.32 百万 1.17
企業概要
GAM Institutional - CHF Domestic Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is income.The Fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment-grade credit rating.The average rating of the portfolio is at least A A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM