GAM Institutional - CHF Dome

JBCHDA2:SW
107.86
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
106.19 - 108.31
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
107.78
52週レンジ
106.19 - 108.31
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
107.86
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2019)
161.525
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.99088768
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Michal Novak
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.42 千 8.79 百万 4.41
4.01 千 4.38 百万 2.20
3.57 千 3.98 百万 2.00
3.12 千 3.67 百万 1.84
2.23 千 2.85 百万 1.43
2.23 千 2.83 百万 1.42
2.01 千 2.71 百万 1.36
1.78 千 2.60 百万 1.31
2.23 千 2.48 百万 1.25
1.78 千 2.32 百万 1.16
企業概要
GAM Institutional - CHF Domestic Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is income.The Fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment-grade credit rating.The average rating of the portfolio is at least A A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM