GAM Institutional - CHF Dome

JBCHDA1:SW
118.79
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
118.03 - 120.92
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
118.84
52週レンジ
118.03 - 120.92
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
118.79
資産総額 (百万 CHF) ( 11/12/2018)
161.300
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.2704701
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.33 千 8.77 百万 4.35
4.01 千 4.40 百万 2.19
3.56 千 4.01 百万 1.99
3.12 千 3.68 百万 1.83
2.23 千 2.90 百万 1.44
2.23 千 2.86 百万 1.42
2.00 千 2.76 百万 1.37
1.78 千 2.64 百万 1.31
2.23 千 2.54 百万 1.26
1.78 千 2.35 百万 1.17
企業概要
GAM Institutional - CHF Domestic Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is income.The Fund primarily invests in CHF-denominated bonds placed by domestic issuers with an investment-grade credit rating.The average rating of the portfolio is at least A A-.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM