GAM Multicash - Money Market
JBCEURE:LX
1,145.28
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2018/11/16
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/15/2018)
109.412
設定日
06/01/2001
52週レンジ
1,145.28 - 1,158.07
前日終値
1,145.37
52週レンジ
1,145.28 - 1,158.07
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.98%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/15/2018)
109.412
設定日
06/01/2001
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS444237:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 4.64 |
| AT498896:COR | 4.00 千 | 4.01 百万 | 3.71 |
| AT023393:COR | 4.00 千 | 4.00 百万 | 3.71 |
| AU003334:COR | 4.00 千 | 4.00 百万 | 3.71 |
| EJ360723:COR | 2.90 千 | 2.90 百万 | 2.69 |
| EJ841728:COR | 2.50 千 | 2.54 百万 | 2.35 |
| EJ858673:COR | 2.50 千 | 2.53 百万 | 2.35 |
| EJ918021:COR | 2.50 千 | 2.53 百万 | 2.34 |
| QJ659332:COR | 2.50 千 | 2.51 百万 | 2.32 |
| EK472919:COR | 2.20 千 | 2.20 百万 | 2.04 |
企業概要
GAM Multicash - Money Market Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is a stable growth in value. The Fund invest in bonds with a short remaining term and also in money market deposits that are denominated in euros and show a rate of return that is in line with the current money market rates in euros.