Institutional BVG/LPP - BVG/

JBBLTPB:SW
114.48
CHF
0.22
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
111.59 - 118.50
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
114.26
52週レンジ
111.59 - 118.50
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
1.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
114.48
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2019)
98.140
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( 12/11/2018)
2.36786483
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 8.05 百万 8.45
67.00 千 7.10 百万 7.46
6.60 千 6.96 百万 7.31
62.00 千 6.68 百万 7.02
57.22 千 4.77 百万 5.01
46.00 千 3.61 百万 3.79
53.00 千 3.28 百万 3.45
40.08 千 3.25 百万 3.41
32.38 千 3.17 百万 3.33
27.70 千 2.23 百万 2.35
企業概要
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund has a strategic equity quota of 25% and invests directly and indirectly in traditional and alternative investments.
住所
Hardstrasse 201
P.O. Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM