Institutional BVG/LPP - BVG/

JBBLTPB:SW
116.39
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
114.70 - 118.50
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.35
52週レンジ
114.70 - 118.50
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
116.39
資産総額 (百万 CHF) ( 09/14/2018)
103.394
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.57800279
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 8.18 百万 8.45
67.00 千 7.11 百万 7.34
6.60 千 7.06 百万 7.29
62.00 千 6.68 百万 6.90
57.22 千 4.88 百万 5.04
46.00 千 3.67 百万 3.80
53.00 千 3.50 百万 3.61
40.08 千 3.32 百万 3.43
32.38 千 3.17 百万 3.27
27.70 千 2.30 百万 2.37
企業概要
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund has a strategic equity quota of 25% and invests directly and indirectly in traditional and alternative investments.
住所
Hardstrasse 201
P.O. Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM