GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JBBGLBE:LX
109.95
EUR
0.28
0.25%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.95 - 115.25
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-4.15%
前日終値
110.23
52週レンジ
109.95 - 115.25
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
109.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
228.610
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR985538:COR | 24.44 千 | 25.95 百万 | 10.83 |
| AR929766:COR | 24.44 千 | 25.94 百万 | 10.83 |
| 912828H4:GOV | 26.40 千 | 24.82 百万 | 10.36 |
| EJ347596:COR | 420.45 千 | 11.56 百万 | 4.83 |
| AS444237:COR | 9.78 千 | 10.38 百万 | 4.34 |
| EF227121:COR | 293.34 千 | 9.10 百万 | 3.80 |
| JV523082:COR | 10.17 千 | 7.26 百万 | 3.03 |
| AM273642:COR | 7.09 千 | 6.48 百万 | 2.71 |
| EK745781:COR | 5.87 千 | 6.03 百万 | 2.52 |
| QZ793046:COR | 6.65 千 | 5.95 百万 | 2.49 |
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。