GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JBBGLBE:LX
110.89
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2019/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.20 - 111.50
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.16%
前日終値
110.71
52週レンジ
109.20 - 111.50
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
110.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
145.692
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alex McKnight
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ347596:COR | 216.20 千 | 6.21 百万 | 4.20 |
| JV523082:COR | 5.62 千 | 5.02 百万 | 3.39 |
| UV416829:COR | 60.15 百万 | 4.44 百万 | 3.00 |
| EJ037061:COR | 251.97 千 | 3.97 百万 | 2.68 |
| CP507394:COR | 52.22 千 | 3.55 百万 | 2.40 |
| !!02E64S:MTG | 3.00 千 | 2.71 百万 | 1.83 |
| !!02DNMZ:MTG | 3.00 千 | 2.69 百万 | 1.82 |
| !!02EUQE:MTG | 2.50 千 | 2.25 百万 | 1.52 |
| !!02EG5T:MTG | 2.50 千 | 2.23 百万 | 1.51 |
| QZ999700:COR | 2.10 千 | 2.11 百万 | 1.43 |
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。