GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JBBGLBE:LX
110.92
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.29 - 115.25
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.30%
前日終値
110.81
52週レンジ
110.29 - 115.25
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
110.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
245.442
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR985538:COR | 24.56 千 | 26.39 百万 | 10.53 |
| AR929766:COR | 24.56 千 | 26.39 百万 | 10.53 |
| 912828H4:GOV | 26.53 千 | 25.11 百万 | 10.02 |
| EJ347596:COR | 422.45 千 | 11.11 百万 | 4.43 |
| AR490798:COR | 9.82 千 | 10.55 百万 | 4.21 |
| AR074578:COR | 9.82 千 | 10.55 百万 | 4.21 |
| EF227121:COR | 294.73 千 | 8.72 百万 | 3.48 |
| JV523082:COR | 10.22 千 | 7.90 百万 | 3.15 |
| QZ793046:COR | 6.68 千 | 7.02 百万 | 2.80 |
| AM273642:COR | 7.12 千 | 6.62 百万 | 2.64 |
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。