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GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBBGLBB:LX
96.62
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.58 - 96.98
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.65
52週レンジ
94.58 - 96.98
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
96.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
145.595
設定日
10/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex McKnight
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.20 千 6.21 百万 4.20
5.62 千 5.02 百万 3.39
60.15 百万 4.44 百万 3.00
251.97 千 3.97 百万 2.68
52.22 千 3.55 百万 2.40
3.00 千 2.71 百万 1.83
3.00 千 2.69 百万 1.82
2.50 千 2.25 百万 1.52
2.50 千 2.23 百万 1.51
2.10 千 2.11 百万 1.43
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM