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GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBBGLBA:LX
37.62
EUR
0.05
0.13%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.57 - 39.11
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
37.57
52週レンジ
37.57 - 39.11
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
37.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
145.536
設定日
10/15/1993
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.24
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
Alex McKnight
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.90 千 5.07 百万 3.36
4.61 千 3.96 百万 2.63
49.08 百万 3.56 百万 2.36
203.47 千 3.13 百万 2.08
42.75 千 2.96 百万 1.97
3.00 千 2.77 百万 1.84
3.00 千 2.76 百万 1.83
17.93 千 2.44 百万 1.62
2.50 千 2.30 百万 1.53
2.50 千 2.29 百万 1.52
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM