GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド

JBBGLBA:LX
38.56
EUR
0.03
0.08%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.14 - 41.03
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
38.59
52週レンジ
38.14 - 41.03
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
38.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
191.996
設定日
10/15/1993
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.91
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.43 千 24.43 百万 10.06
26.38 千 23.22 百万 9.57
19.54 千 19.58 百万 8.07
420.13 千 11.21 百万 4.62
9.77 千 9.78 百万 4.03
293.12 千 8.82 百万 3.63
10.16 千 6.99 百万 2.88
6.64 千 6.22 百万 2.56
7.08 千 6.17 百万 2.54
5.86 千 5.77 百万 2.38
企業概要
GAMマルチボンド-トータル・リターン・ボンド(GAM Multibond - Total Return Bond Fundd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM