GAM Multibond - Dollar Bond

JBBDOLA:LX
101.22
USD
0.07
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.59 - 105.95
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
101.15
52週レンジ
100.59 - 105.95
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
34.954
設定日
07/01/1990
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
DARREN REECE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 4.09 百万 11.83
3.21 千 3.10 百万 8.97
2.96 千 2.79 百万 8.09
1.40 千 1.39 百万 4.01
1.11 千 1.27 百万 3.66
1.27 千 1.26 百万 3.64
1.25 千 1.21 百万 3.51
1.00 千 1.01 百万 2.92
890.00 879.87 千 2.55
875.00 851.36 千 2.46
企業概要
GAM Multibond - Dollar Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible value growth, comparable to that of the United States dollar bond market. The Fund invests primarily in high-quality bonds denominated in United States dollars issued by states, semi-government organizations, and companies.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM