GAM Institutional - BVG/LPP

JBB40B2:SW
110.53
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
107.63 - 113.29
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
110.59
52週レンジ
107.63 - 113.29
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
110.53
資産総額 (百万 CHF) ( 11/13/2018)
31.640
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.7300287
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.10 百万 3.62
13.15 千 1.07 百万 3.52
11.95 千 960.39 千 3.16
3.35 千 807.66 千 2.66
771.84 794.51 千 2.62
6.80 千 485.40 千 1.60
3.01 千 298.83 千 0.98
17.40 千 263.39 千 0.87
11.06 千 252.80 千 0.83
218.21 217.27 千 0.72
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 40 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate corporate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM