GAM Institutional - BVG/LPP

JBB40A2:SW
134.65
CHF
0.33
0.24%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
129.93 - 139.34
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
134.98
52週レンジ
129.93 - 139.34
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
2.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
134.65
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2019)
31.693
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 12/11/2018)
1.44881591
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.94 千 1.10 百万 3.48
11.38 千 1.03 百万 3.26
7.00 千 987.98 千 3.12
3.30 千 855.18 千 2.70
760.00 778.59 千 2.46
6.80 千 474.54 千 1.50
3.55 千 352.83 千 1.11
17.01 千 229.51 千 0.72
221.48 220.28 千 0.69
10.86 千 219.46 千 0.69
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 40 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate corporate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM