GAM Institutional - BVG/LPP

JBB40A1:SW
144.07
CHF
0.18
0.12%
更新日時 2018/11/10
商品分類
FCP
52週レンジ
139.88 - 147.13
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
144.25
52週レンジ
139.88 - 147.13
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
144.07
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
31.796
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.83696779
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.10 百万 3.62
13.15 千 1.07 百万 3.52
11.95 千 960.39 千 3.16
3.35 千 807.66 千 2.66
771.84 794.51 千 2.62
6.80 千 485.40 千 1.60
3.01 千 298.83 千 0.98
17.40 千 263.39 千 0.87
11.06 千 252.80 千 0.83
218.21 217.27 千 0.72
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 40 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate corporate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM