GAM Institutional - BVG/LPP

JBB40A1:SW
145.11
CHF
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
139.88 - 147.13
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
145.08
52週レンジ
139.88 - 147.13
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
145.11
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
32.833
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.83696779
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
MARK EGGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.02 百万 3.64
12.54 千 964.66 千 3.43
11.47 千 863.38 千 3.07
760.00 778.64 千 2.77
3.23 千 712.20 千 2.53
2.84 千 281.56 千 1.00
16.54 千 253.51 千 0.90
10.54 千 228.82 千 0.81
221.44 216.08 千 0.77
217.15 215.36 千 0.77
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 40 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate corporate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM