GAM Institutional - BVG/LPP

JBB25A2:SW
121.34
CHF
0.30
0.25%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
119.68 - 124.30
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
121.64
52週レンジ
119.68 - 124.30
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
121.34
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
10.865
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.89452525
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 399.26 千 3.95
245.78 252.99 千 2.50
200.00 204.19 千 2.02
200.00 194.80 千 1.92
2.21 千 179.93 千 1.78
158.66 165.91 千 1.64
2.03 千 163.00 千 1.61
563.92 135.79 千 1.34
130.00 132.10 千 1.31
105.78 106.91 千 1.06
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 25 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM