GAM Institutional - BVG/LPP

JBB25A1:SW
132.45
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
129.37 - 134.35
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
132.40
52週レンジ
129.37 - 134.35
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
132.45
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
10.965
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.08677856
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
MARK EGGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 438.87 千 4.01
240.00 245.89 千 2.25
2.79 千 214.27 千 1.96
200.00 204.43 千 1.87
200.00 202.28 千 1.85
200.00 202.10 千 1.85
200.00 194.43 千 1.78
2.58 千 194.21 千 1.77
158.68 166.90 千 1.52
720.70 158.95 千 1.45
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 25 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM