GAM Institutional - BVG/LPP

JBB25A1:SW
131.19
CHF
0.13
0.10%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
127.94 - 133.87
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
131.06
52週レンジ
127.94 - 133.87
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
1.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
131.02
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2019)
11.072
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/11/2018)
1.09888399
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Mark Eggler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 392.33 千 3.56
245.83 252.79 千 2.29
200.00 203.80 千 1.85
200.00 192.50 千 1.75
2.25 千 183.79 千 1.67
2.03 千 171.73 千 1.56
158.75 166.72 千 1.51
572.92 136.21 千 1.24
130.00 132.23 千 1.20
105.83 106.42 千 0.97
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 25 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM