GAM Institutional - BVG/LPP

JBB25A1:SW
130.87
CHF
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更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
129.37 - 134.35
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
130.88
52週レンジ
129.37 - 134.35
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
130.87
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
10.806
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.08677856
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 399.26 千 3.95
245.78 252.99 千 2.50
200.00 204.19 千 2.02
200.00 194.80 千 1.92
2.21 千 179.93 千 1.78
158.66 165.91 千 1.64
2.03 千 163.00 千 1.61
563.92 135.79 千 1.34
130.00 132.10 千 1.31
105.78 106.91 千 1.06
企業概要
GAM Institutional - BVG/LPP 25 Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady return in Swiss francs. The Fund invests globally in fixed- or variable rate bonds and stocks of investment grade.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM