ｼﾞｬﾅｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞ･ﾌ
JBALAUI:ID
10.57
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 11.34
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
2.38%
52週レンジ
9.98 - 11.34
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.57
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
1.810
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.036811
直近配当利回り（税込）
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284Y:GOV | 70.54 千 | 70.29 百万 | 4.11 |
| 912828Y4:GOV | 68.78 千 | 68.56 百万 | 4.01 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 495.81 千 | 56.71 百万 | 3.32 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 214.57 千 | 47.76 百万 | 2.79 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 32.31 千 | 38.56 百万 | 2.26 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 100.41 千 | 37.34 百万 | 2.18 |
| AAPL:US アップル | 156.02 千 | 35.22 百万 | 2.06 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 605.91 千 | 32.00 百万 | 1.87 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 492.41 千 | 29.70 百万 | 1.74 |
| 912810SD:GOV | 30.75 千 | 29.58 百万 | 1.73 |
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・ファンド（Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な キャピタルゲインを目指す。資産の40-60％を主に成長性で選択した株式銘柄、および収 益性で選択した債券に投資。
住所
Registered Office:Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26 Webサイト
www.janusinternational.com