ｼﾞｬﾅｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞ･ﾌ
JBALAUI:ID
11.80
USD
0.05
0.43%
更新日時 2019/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.98 - 11.83
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
18.54%
前日終値
11.75
52週レンジ
9.98 - 11.83
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
18.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
3.447
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.039783
直近配当利回り（税込）
4.05%
ファンドマネージャ
Marc Pinto / Darrell Watters
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS684290:COR | 110.40 千 | 110.40 百万 | 4.37 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 666.69 千 | 89.31 百万 | 3.53 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 271.09 千 | 71.71 百万 | 2.84 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 141.49 千 | 51.50 百万 | 2.04 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 241.15 千 | 50.08 百万 | 1.98 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 45.53 千 | 49.22 百万 | 1.95 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 853.84 千 | 44.74 百万 | 1.77 |
| AAPL:US アップル | 219.86 千 | 43.51 百万 | 1.72 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 173.58 千 | 42.36 百万 | 1.68 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 158.54 千 | 41.90 百万 | 1.66 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド（Janus Henderson Balanced Fund） は、アイルランド籍の投資信託。UCITS適格。総資産の40－60％を主に成長性で選択した 普通株などの銘柄、および収益性で選択した債券などの銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26 Webサイト
www.janusinternational.com