ｼﾞｬﾅｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞ･ﾌ
JBALAUI:ID
11.27
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 11.34
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
6.73%
前日終値
11.31
52週レンジ
10.41 - 11.34
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
11.27
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.624
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.037173
直近配当利回り（税込）
3.96%
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 374.63 千 | 34.19 百万 | 3.59 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 165.76 千 | 29.04 百万 | 3.05 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 81.53 千 | 26.73 百万 | 2.81 |
| 9128283Y:GOV | 25.21 千 | 25.20 百万 | 2.65 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 20.09 千 | 20.73 百万 | 2.18 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ | 84.33 千 | 18.22 百万 | 1.91 |
| CME:US CMEｸﾞﾙｰﾌﾟ | 111.56 千 | 18.04 百万 | 1.90 |
| LYB:US ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 160.06 千 | 16.92 百万 | 1.78 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 266.90 千 | 16.63 百万 | 1.75 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 92.42 千 | 16.47 百万 | 1.73 |
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・ファンド（Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な キャピタルゲインを目指す。資産の40-60％を主に成長性で選択した株式銘柄、および収 益性で選択した債券に投資。
住所
Registered Office:Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26 Webサイト
www.janusinternational.com