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ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・フ

JBALAAI:ID
11.57
AUD
0.03
0.25%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.91 - 11.58
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
17.08%
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前日終値
11.58
52週レンジ
9.91 - 11.58
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
17.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
11.57
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2019)
3.511
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.038413
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Marc Pinto / Darrell Watters
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.91 千 110.79 百万 3.77
324.04 千 88.00 百万 2.99
54.43 千 66.35 百万 2.26
169.13 千 64.35 百万 2.19
288.25 千 61.89 百万 2.11
262.81 千 58.86 百万 2.00
1.02 百万 56.48 百万 1.92
193.43 千 55.73 百万 1.90
237.20 千 55.03 百万 1.87
543.87 千 45.78 百万 1.56
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Janus Henderson Balanced Fund) は、アイルランド籍の投資信託。UCITS適格。総資産の40-60%を主に成長性で選択した 普通株などの銘柄、および収益性で選択した債券などの銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26